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Marquer un bulletin comme payé

Comment enregistrer le paiement d'un bulletin individuellement ou en lot (virement SEPA)

Prérequis

  • Rôle Ressources Humaines ou Administrateur.
  • Bulletins générés et idéalement envoyés (voir generer-bulletins).
  • Pour SEPA : RIB / IBAN renseigné sur la fiche bancaire de chaque employé.

Étapes

Paiement individuel
  1. Aller sur Paie > Bulletins (/dashboard/payroll/payslips).
  2. Filtrer par Statut paiement = En attente pour ne voir que les bulletins non payés.
  3. Cliquer sur l'icône carte bancaire de la ligne.
  4. Dans le modal Enregistrer paiement :
    • Méthode : Virement bancaire, Chèque, Espèces, Autre.
    • Date du paiement : par défaut date du jour.
    • Référence : numéro de virement, numéro de chèque, etc.
    • Commentaire facultatif.
  5. Cliquer Confirmer.
  6. Le statut passe à Payé avec un coche verte.
Paiement en lot (batch SEPA)
  1. Cocher les bulletins à payer (case à gauche, ou case d'en-tête pour tout sélectionner).
  2. Cliquer Paiement en lot au-dessus de la liste.
  3. Dans le modal :
    • Méthode : Virement SEPA.
    • Date d'exécution prévue.
    • Référence du lot (optionnel).
  4. Cliquer Générer le fichier SEPA.
  5. Un fichier .xml SEPA Credit Transfer (pain.001.001.03) est téléchargé.
  6. Importer ce fichier dans l'interface bancaire entreprise (ou via l'EBICS si configuré).
  7. De retour dans HRTime, cliquer Marquer le lot comme transmis : tous les bulletins du lot passent en En cours.
  8. Une fois confirmation bancaire reçue, les statuts basculent à Payé.

Statuts de paiement

StatutSignification
En attenteAucun paiement enregistré
En coursPaiement transmis à la banque, attente exécution
PayéConfirmation bancaire reçue
RejetéBanque a refusé (IBAN erroné, fonds insuffisants)
AnnuléPaiement annulé manuellement
Pièges courants
  • Un IBAN manquant ou invalide sur la fiche employé fait échouer la génération SEPA avec un toast détaillant les employés concernés.
  • Le fichier SEPA contient toutes les informations bancaires en clair — le stocker en zone sécurisée et le supprimer après import bancaire.
  • Une fois un bulletin marqué Payé, le statut ne peut être revert que par annulation (qui crée une entrée d'annulation distincte).
  • Le batch SEPA échoue intégralement si un seul IBAN est invalide — corriger ou exclure l'employé concerné avant regénération.
  • Les paiements en espèces nécessitent une référence (reçu papier scanné de préférence) pour audit URSSAF en cas de contrôle.
  • Les statuts Payé sont irréversibles sans intervention RH explicite — pas de rollback automatique en cas de rejet bancaire signalé tardivement.
Liens utiles

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